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本文描述了集团公司进行集团资金管理的必要性.集团资金管理是集团财务管控的灵魂所在,它采用一定的方式使集团资本运作链向着集团企业整体财务价值最大化的目标发展,并可强化集团对子公司的控制力和提升集团整体资源的优化配置能力.其中指出制定集中管理模式,需增设集团资金管理中心及集中支付中心,并指出集团资金管理的基础工作是账户体系管理,账户体系管理包括银行账户管理、资金效益管理和网上银行管理三大管理模块.最后提出了关于加强集团资金管理之账户体系管理的建议.