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贝叶斯分析方法在投资组合中的应用
【摘 要】
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摘要：传统的均值—方差模型在投资组合实践中的应用通常做法是将参数估计当成真实取值，但是这样却忽略了风险估计对投资决策的影响。因此，本文试图将贝叶斯分析方法引入均值—方差模型，用于估計参数。研究表明这种方法将有效地避免传统均值—方差模型对参数取值的敏感性，能够显著提高模型的稳定性。 关键词：贝叶斯分析；投资组合；均值—方差模型 中图分类号：F830.59文献标识码：A 文章编号：1001-828
【出 处】
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现代经济信息
【发表日期】
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2012年6期
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