【摘 要】
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如何预测公司现金流是提升资金管理能力的重要措施.sap系统的fico模块已经在公司成熟运行多年,利用sap系统开发现金流的分析和预测功能是集团公司资金管理的理想选择.经过对s
【机 构】
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300342,中海油信息科技有限公司信息技术分公司 天津
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如何预测公司现金流是提升资金管理能力的重要措施.sap系统的fico模块已经在公司成熟运行多年,利用sap系统开发现金流的分析和预测功能是集团公司资金管理的理想选择.经过对sap系统中资金系统的流动性项目的明确、查询功能的细化、流动性分析实际科目的对比以及与流动性计划中公司代码和名称的对应.要实现预测功能,与海波龙系统的对接也是系统的重要功能.最终实现了以SAP系统为基础的现金流分析与预测系统.如何提升SAP现金流分析及预测的准确性则是应用的关键.预测的准确率如何保障?误差如何体现?冗余数据如何处理?对工作的指导价值如何?这些都将直接影响预测功能的使用.本次研究,立足系统的运行数据和实际数据,分析误差点,优化系统设计.达到系统的设计目的和应用初衷.
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