近年来，中粮集团产业链条不断延伸，多元化组织架构基本形成，快速的内涵式增长对集团财务管理提出了更高的要求。中粮财务公司作为集团资金集中管理平台，如何在中粮集团打造全产业链粮油食品企业的战略转型下，面对内部协同带来的资金需求变化及内部管理要求，充分发挥在资金管理、金融服务和信息化方面的独特优势，为集团上下游企业提供专业、优质的金融服务，提高集团及各单位资金管理水平，提升资金使用效率，使集团整体利益最大化，成为现阶段公司资金精细化管理的核心问题。　　 本文首先介绍了中粮集团资金管理的背景及资金管理策略，阐述了中粮财务公司的管理职能及资金集中管理模式，同时介绍了财务公司行业内几种主要的资金集中管理方式。其次，本文详细说明了财务公司资金头寸管理具体措施及存在的缺陷。通过对影响财务公司资会头寸变化的主要要素分析，运用多元回归的统计学方法，建立了资金头寸预测模型。模型数据来源为财务公司实际业务数据，为财务公司资金头寸管理的量化分析提供了有效的途径。最后，概括介绍了提高集团资金管理水平可采取的其他途径。　　 本文的重点一是介绍了集团处于不同发展阶段、不同行业的企业的现金流特点及对集团资金集中头寸的影响。二是深入分析了财务公司存款业务、贷款业务、贴现业务等核心业务对公司资金头寸变动的影响。三是根据这些要素确定财务公司资金头寸管理模型的变量，最后设计出资金头寸管理模型，改善了现有资金头寸匡算方法，提高了财务公司资金管理效率。