项目是一个由多要素构成的复杂系统,其复杂性在于内外部要素之间非线性的相互作用所导致的项目系统的不可预测性发展,随之而来的是项目风险之间的关联现象,即一个的风险出现可能会导致其他多个风险的发生。风险关联现象改变了风险决策的基础,风险的重要性不再取决于自发概率和直接损失,还与其在整个风险传递过程中所扮演的角色有关,针对单个风险进行评估与应对的方法不再适用,决策优化需要从风险关联视角出发对风险进行整体把控。本文构建了以风险为节点,风险之间的关联关系为连边的风险关联网络,利用德尔菲法和层次分析法实现了网络要素的识别与量化,并借助仿真模型深入剖析了项目风险关联的动态过程。然后,从关联网络视角出发构建了风险决策优化模型,采用离散型数值变量来反映风险应对措施的不同水平,将保护性和预防性风险应对措施以及两者之间的负协同效应考虑在内,以形成系统性的风险应对计划。两类数值变量交叉相乘所引入的模型的高维性和巨大的搜索空间使得一般的求解方法不再适用,所以本文提出了迭代的两阶段法,分为保护性风险决策优化和预防性风险决策优化两个阶段。第一阶段在分析风险关联网络结构和项目阶段性特征的基础上,设计了新的衡量风险关键程度的可达性指标,根据可达性排序生成保护性风险决策来消除风险损失;第二阶段利用遗传算法和所构建的风险关联仿真模型进行仿真优化,遗传算法生成可行的风险决策输入到仿真模型,仿真模型对风险决策的有效性进行评估并将结果进行反馈。第二阶段得到的预防性风险决策作用于风险的自发概率和关联关系上的继发概率,这意味着风险可达性的计算基础发生了变化,需要将第二阶段结构调整之后的风险关联网络再次输入第一阶段,两个阶段迭代进行,以提高风险决策的有效性。本文选取了一个国际EPC项目作为算例来说明迭代的两阶段法的应用过程,计算结果表明在风险关联网络中,多条路径共用的连边在风险传递过程中充当“桥梁”的作用,是阻断风险传递、提高资源配置效率的关键靶向要素。进一步地,本文利用实际项目数据生成了具有不同风险规模、关联网络密度和风险控制资源的虚拟算例,为对比分析提供多样化的风险场景,对比分析的结果说明迭代的两阶段法比单纯采用遗传算法求解的效果更好,尤其是在面临大规模潜在风险和复杂风险关联关系的项目中,两阶段法的优势更加显著。