现金流管理是企业财务管理工作的核心,企业不能只追求利润,有利润无现金的企业会失去流动性,最终导致破产。因此,企业应该注重对现金流的管理研究,提升企业资金的流动性,确保现金流的充足性,对企业价值的提升具有重要作用。论文以现有的现金流管理相关理论的基础,结合H公司自身所面临的实际情况,发现其现金管理所存在的问题以及问题的产生根源:由于没有建立一套完善的合理的现金流管理机制,缺乏有效的现金流预算管理、现金流流速、流程制度、现金流分析及现金流预警机制等,造成了现金流运转不通畅,效率低下,缺乏安全性的现状。因此,完善H公司现金流管理的任务显得尤为重要和紧迫。通过对H公司现金流预算、现金流控制、现金流分析及风险预警制度的现状三个方面的研究,在借鉴国内外现金流管理理论方法的基础上,首先要明确H公司现金流管理的目标,以现金流预算管理、现金流控制制度完善和现金流分析及风险预警机制的建立为逻辑主线,构建符合H公司实际的现金流管理体系,确保公司的流动性,为公司的可持续发展和企业价值的增加奠定坚持有效的基础。在此基础上,论文从财务组织的架构、财务流程的有效执行和现金流相关信息的传递三个方面进一步分析了现金流完善措施能够得到有效实施的必要条件。针对H公司现金流管理中存在的问题,论文给出了进行完善的措施,并对现金流完善措施能够得到有效执行进行了分析,对H公司的现金流持续稳定的运转的企业价值的提升具有重要意义。