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[期刊论文] 作者：翟永会,,
来源：高教学刊 年份：2015
2013年以来,互联网金融在我国呈蓬勃发展之势,成为席卷全民的热门话题。金融脱媒现象愈发严重,新的金融格局将引发新的金融业态,市场对金融人才的需求将发生转变,这将对现代...
[期刊论文] 作者：翟永会,,
来源：中南财经政法大学学报 年份：2014
企业是否有能力承担、究竟能够负担多高的企业年金缴费是年金制度得以推广的关键所在。鉴于各类企业的劳动力成本和利润水平存在差异,本文按企业经济类型对企业进行分类,分别...
[期刊论文] 作者：翟永会,,
来源：河南师范大学学报(哲学社会科学版) 年份：2015
随着信息技术与通讯技术的不断发展,互联网金融迅速兴起。这一变革对传统金融业带来巨大的影响与冲击。"三流一体"的特性、金融服务的便携、大数据的应用、业务渠道的创新是...
[期刊论文] 作者：翟永会,,
来源：云南社会科学 年份：2014
鉴于不同类型企业的劳动力成本和利润水平存在差异,从供给视角分别对国有企业、私营企业、外资企业、股份制企业及其职工个人的企业年金缴费负担能力进行实证测算,结果表明：私......
[期刊论文] 作者：翟永会,,
来源：河南师范大学学报(自然科学版) 年份：2013
以CVaR为度量风险的标准,建立了机会约束下含有资本结构因子和交易成本的均值-CVaR投资组合选择模型.运用优化理论,得到最优解的解析表达式,利用Matlab给出该模型的最优解、...
[期刊论文] 作者：翟永会,,
来源：经济纵横 年份：2015
养老保障制度应体现公平与可持续的价值理念。但由于我国养老保障制度二元特征尚未改善、区域分割局面尚未打破、养老金资金缺口巨大等问题,不仅影响制度的公平性,更威胁到制...
[期刊论文] 作者：翟永会,,
来源：财经理论与实践 年份：2014
从中国证券业市场结构的现实特征入手,研究市场结构这一中观因素对证券公司效率的作用。通过实证检验,发现相对市场势力假说在中国证券业成立的证据,但进一步分析表明,市场份...
[期刊论文] 作者：翟永会,,
来源：现代经济信息 年份：2004
回 回 产卜爹仇贱回——回 日E回。”。回祖 一回“。回干 肉果幻中 N_。NH lP7-ewwe--一”＄ MN。W;- __._——————》 砧叫]们羽 制作:陈恬’＃陈川个美食Back to yield...
[期刊论文] 作者：翟永会,,
来源：扬州大学学报(人文社会科学版) 年份：2015
商业银行的贷款组合配置主要以各类企业贷款的风险损失与预期收益的均衡作为贷款组合管理的决策目标,在充分考虑组合收益与风险的基础上,从众多的贷款组合中选择一组高收益低...
[学位论文] 作者：翟永会,,
来源：西南财经大学 年份：2013
装备制造业作为国家十二五规划中重点支持的战略新兴产业,具有广阔的市场空间和长远的发展前景。国家借此推出的装备制造产业发展政策,深刻影响着中小装备制造企业的成长。从...
[期刊论文] 作者：翟永会,,
来源：华东经济管理 年份：2012
中国企业年金市场已初步形成,但发展依然缓慢,多为大型国企所带动,中小企业的参与度不高。缺乏多样化的年金计划模式供不同的企业选择,成为制约企业年金发展的重要原因之一。...
[期刊论文] 作者：翟永会,
来源：财经理论与实践 年份：2017
摘要：鉴于证券行业的特殊性，证券公司的效率始终游离于经济增长和金融发展关系的研究之外，文章考察了宏观经济增长对证券公司微观效率的影响和作用，在吸收和借鉴国内外已有理论并结合中国实际情况的基础上，建立了经济增长对证券公司效率影响的理论分析框架，并实证获得......
[学位论文] 作者：翟永会,
来源：河南师范大学 年份：2007
金融数学是当今数学最重要的应用领域之一，受到国际金融界和应用数学界的高度重视．它通过建立数学模型，利用数学工具(如随机分析，随机控制，最优化理论)来揭示金融学的本质，加深对金......
[期刊论文] 作者：翟永会,
来源：东岳论丛 年份：2020
尊敬的编辑部老师:本人刊发于《东岳论丛》2020年第5期的论文《实体行业与银行业系统性风险溢出效应研究——基于GARCH-Copula-CoVaR模型的分析》系本人原创,因不够细心谨慎与本人发表于《国际金融研究》2019年第12期的论文有部分文字相似,考虑到学术严谨性,本......
[期刊论文] 作者：翟永会,
来源：国际金融研究 年份：2019
银行业与实体行业间存在复杂网络连接,银行系统稳定受各行业影响。本文将实体行业纳入银行系统性风险分析框架,基于金融加速器理论,探讨实体—银行间系统性风险双向反馈机理,对风险在实体—银行间的传递渠道和溢出效应进行剖析。随后,构建时变t-Copula-CoVaR模......
[期刊论文] 作者：翟永会,赵飞,
来源：金融 年份：2019
选取2012年1月1日至2016年12月30日以美元标价的比特币市场数据,对其市场风险进行实证研究,发现收益率序列具有尖峰厚尾、波动集聚等特征。并利用GARCH-t模型与GEV模型计算Va...
[期刊论文] 作者：翟永会,赵飞,
来源：东岳论丛 年份：2020
银行业与实体行业间存在复杂的网络关联,银行系统的稳定性受各个行业的影响.本文将实体行业纳入银行业系统性风险分析框架,基于金融加速器理论提出实体—银行间系统性风险双...
[期刊论文] 作者：翟永会,闫海峰,,
来源：系统工程学报 年份：2008
在完备的多维扩散过程的市场模型（模型系数是依赖于时间的广义Black—Scholes市场模型）假设下，考虑了连续时间均值-风险型证券投资组合策略选择问题．用终端财富的在险收益（earning......
[期刊论文] 作者：翟永会, 胡伊琳,,
来源：南京财经大学学报 年份：2015
提高年金基金投资收益、保证年金保值增值是企业年金制度缓解养老危机的关键所在。鉴于此,通过对国外年金投资理论模型的溯源批判、对现有国内外年金基金投资优化模型演变的...
[期刊论文] 作者：翟永会,王晓芳,,
来源：产业经济研究 年份：2009
本文利用现代优化理论构建了退休后年金基金的最优投资决策模型,在基金的最优投资策略下,对企业年金的三种不同领取方案(PLA、ELA、ELID)进行了比较分析。经蒙特卡洛模拟方法...
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