【摘 要】
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在财务管理数字化转型的大背景下，企业司库管理系统的建设已经成为国资委推进企业资金管理的重要制度安排，也推动许多企业财务管理的创新求索。本文在剖析创新司库管理模式的基础上，对比了司库管理模式与传统资金管理模式的区别，主要体现为司库管理的范围比传统资金管理更加广泛、司库管理的效率与风险管理能力优于传统资金管理、司库系统比财务公司更有利于协同管理与资源配置三个方面。本文还进一步探索了构建“1234”企业
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在财务管理数字化转型的大背景下，企业司库管理系统的建设已经成为国资委推进企业资金管理的重要制度安排，也推动许多企业财务管理的创新求索。本文在剖析创新司库管理模式的基础上，对比了司库管理模式与传统资金管理模式的区别，主要体现为司库管理的范围比传统资金管理更加广泛、司库管理的效率与风险管理能力优于传统资金管理、司库系统比财务公司更有利于协同管理与资源配置三个方面。本文还进一步探索了构建“1234”企业智能司库管理系统基础架构，具体为：搭建一套公司级集团账户，融通境内外两个资本市场，筑牢风险、信息、决策三方基础，从预算、结算、投融资和流动性四个维度落实执行。总体而言，本文通过对司库管理模式创新与可行的实施方案的探索，为提升我国企业集团的资金管理效率、能力以及优化我国司库系统的管理实践提供了参考。
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