论文部分内容阅读
我排灌所为进一步发展经济,抓住机遇,积极参与浦东开发,去年投资人民币200多万元,在浦东新区唐镇乡创办了"上海华水实业公司",经过一年多的努力,目前已开始正常。那么根据现行的经营状况,我所何时能收回各项投资呢?现简析如下:一、资金流动状况1.资金流出(1)在筹建期间,我所分批共计投入资金200万元。(2)每年租用土地费用计10万元。(3)每年人员费用,办公费用支出约计5万元。2.资金流入(1)娱乐总汇年收入12万元(2)砂石经营部年收入30万元两项共计42万元3.年现金净流入