在经济体制改革的带动下,我国财政制度的改革进入了一个更加深化的阶段。随着我国会计制度的不断改革发展,有关出纳工作的要求也有了新的提高。出纳管理即是及时地了解掌握某期间或某时间范围的现金收支记录和银行存款收支情况,并做到日清月结,随时查询、打印有关出纳报表。在现在的环境下,出纳工作处理量极大,而且要求更为严格。因此有必要建立一套专业的能显著提高工作效率、减少工作差错的管理系统。东丽经济开发区管委会财务出纳管理系统采用Browser/Server架构,客户端可以通过WEB方式进行业务操作,操作终端分两类：客户化终端和通用浏览器终端,其中在客户化终端需安装专用的客户端软件,以完成对系统的管理、查询统计等操作,而在通用浏览器终端只需安装通用的浏览器软件,主要完成责任人日常作业及查询统计功能。本课题最终实现的东丽经济开发区管委会财务出纳管理系统中的标准配置为基础业务管理、日常出纳业务管理、经办人员管理、报表管理以及票据管理五大功能模块,可以核算现金日记账与银行日记账、现金盘点与对账,能够自动生成各种出纳工作报表,比如：资金日报表、资金月报表、银行存款余额调节表以及各种分类统计表、现金收支流量表等;对借款单管理、支票管理、汇票管理等诸多票据相关的管理工作具备集中管理,联动操作,自动纠错等先进功能。该系统备有导入导出接口,能够与Excel无缝链接,无需修改就可以直接导入系统,并可以从系统中导出；实现了所见即所得模式的报表输出,而且导入功能非常强大,不仅可以导入Excel格式报表,各种文本格式的报表也可以直接导入；提供完善的权限控制与管理供用户选择与分配；软件本身集成财务科室通用的内部控制制度,从根本上杜绝差错的产生。该系统可保证财务出纳的高效管理,使复杂的业务操作变得有条不紊,减少工作人员的负担,提高工作效率。