当前全球经济增速放缓,国内外经济形势仍然严峻,企业想要保持优势继续生存发展就必须增强自身的核心竞争力。国内汽车模具行业为跟上汽车行业的发展脚步,就要从整个产业价值链的视角出发,构建基于价值链的营运资金管理模式。营运资金管理是企业财务管理的重要组成部分,而基于价值链的营运资金管理能够满足当前经济高速发展的形势。通过分析和优化企业内部及外部价值链上各个环节的营运资金运转效率,企业能够尽可能减少企业资本流动过程中收益较小或者不必要的资金投入,提高整个价值链上资源合理配置的程度,实现企业价值最大化,从而在市场竞争中脱颖而出。本文选取我国汽车模具业中一家龙头企业A公司为例,从价值链的视角出发,分析了A公司营运资金管理的优劣所在,并针对不足之处提出改进建议,对A公司营运资金管理具有一定的参考价值。本文采用案例分析法,首先,对国内外关于价值链管理和营运资金管理的相关文献研究进行梳理,并阐述了相关的概念和理论;其次,选取国内汽车模具行业一家龙头企业A公司为研究对象,通过企业财务报告和相关行业信息等相关资料对其价值链和营运资金管理进行充分了解,从内部价值链的采购、生产、营销等渠道以及外部价值链的上游供应商和下游客户等方面分析其营运资金管理现状。通过对A公司的案例分析可以看出,A公司重视与供应商和客户之间的战略合作伙伴关系,开发应用汽车模具行业产业链协作的协同订单管理系统,并长期致力于创新模具生产方式和缩短模具生产周期,加快价值链上存货的流转效率,提高营运资金的运转水平。根据对A公司内外部价值链营运资金管理的分析,指出A公司营运资金管理的现状和存在的问题:采购渠道应付账款过度利用,供应商管理薄弱;生产渠道营运资金占比大,周转缓慢;营销渠道营运资金占比逐年增加,信用管理有待完善等。针对以上问题,基于价值链提出A公司营运资金管理改善建议如下:第一,加强供应商关系管理,包括加强与供应商的战略合作关系,完善供应商管理制度;第二,优化生产流程,包括提高标准化生产程度,提高员工生产效率,加强企业内部沟通;第三,加强客户关系管理,包括加强与客户之间的战略合作伙伴的关系,明确识别产品的标准,提高响应速度,完善客户信息管理,加强信用管理等。最后对文章进行总结,指出文章存在的不足之处。