资金是企业管理的核心,资金管理的好坏在很大程度上决定着企业的生存和发展。如果资金管理工作不到位,将会出现资金链断裂、资产损失等严重后果,使企业产生较大的风险,制约企业的可持续发展。持续改善资金管理,提高资金的使用效益,是每个企业必须研究的课题。电网企业近年来发展迅速,集团单位众多,资金的监控难度加大,资金管理已成为电网企业管理中急需解决的重要问题。对资金的管控能力是电网企业集团化运作、集约化经营的控制基础之一,随着企业精益化管理的不断推进,对企业资金的管控提出了更高的要求。如何建立科学、高效的资金管理体系,对于电网企业确保资金安全、提高资金效益等有着重要的意义。广东电网有限责任公司(以下简称广东电网公司)自加强集团化运作以来,在资金管理方面取得了较大的成绩,资金资源利用效率得到很大的提高。但是,广东电网公司资金管理方面存在的一些新问题和深层次的矛盾也逐渐突显出来,需要进一步优化资金管理模式,不断提高发展质量和效益。本文主要目的是探索提高广东电网公司资金管理的新模式,继而构建目标明确、权责清晰、调度灵敏、配置科学的资金管理体系,提高资金资源使用效率,从而提高广东电网公司经营能力,推动其更好更快地持续发展。本文从广东电网公司资金管理特点、资金管理模式及近年来资金管理成效三个方面概述了广东电网公司资金管理的发展状况,同时基于内部资金流向的角度分别从融资成本、工程项目建设资金管理、电费收入管理、资产管理、信息系统管理等六个主要方面提出了广东电网公司目前资金管理方面存在的不足。根据实际情况,从而提出了基于供应链的广东电网公司资金管理的创新理念,分别从供应链联盟、业务流程重组、构筑信息共享机制及借助先进技术支撑四个方面论述了资金管理的创新理念,以求重新组合业务流程,做到业务流程环节的高度优化或者是并行化运作,以有效的从占用量和周转时间两个维度来提升资金周转效率,降低资金占用成本。根据基于供应链的广东电网公司资金管理的创新理念,依次对电费管理、物资供应、工程建设、资产管理、保险管理、预算管理等几个主要节点进行论述,为广东电网公司资金管理提出了优化方案,从而提出了符合广东电网公司基于供应链的资金管理的模式：在优化资源的基础上,通过信息技术手段和管理手段对企业内部流程进行协调整合,使各职能部门充分达到资源共享,使内部物流、信息流传递更快速、灵活,使资金流动更经济、有效,从而提高企业的资金运作效率,降低资金运营成本,实现业务管理与资金管理的横向协同。