随着经济市场和信息技术的不断发展,尤其是互联网的广泛应用,企业之间的竞争越来越激励。管理创新以及信息化等已成为企业提升自我管理水平的重要手段。资金是企业发展的命脉,作为集团财务管理的核心内容已经成为各企业关注的焦点。资金集中管理可以实现内部资金余缺调剂、减少资金占用成本、提高资金使用效率,规避资金风险。因此,越来越的企业集团采取资金集中化管理。南方电网集团作为电力行业的一家大型企业集团,随着其业务类型和成员企业的不断增多,对资金量的需求以及集团内外部结算的要求都在大大增强,再加上现有南方电网集团的资金管理存在一些缺陷,使整个集团资金管理面临较大的压力。本文首先通过对国内外现有资金集中管理模式进行相关研究,并结合南方电网集团现有的资金集中管理模式进行分析,发现南方电网集团资金管理力度不强,资金闲置情况严重。针对南方电网集团资金集中管理存在的问题,从南方电网集团资金管理的实际需求出发,对其所涉及的业务内容、业务流程等进行分析,采用B/S模式和.NET技术架构进行系统分析和设计,融合了资金流、信息流等相关因素,设计一个适合南方电网集团的资金集中管理信息系统。该资金集中管理信息系统主要包括系统管理、账户管理、资金预算、资金上划、资金下拨、内部转账、贷款管理、银企直联8个子系统,每个子系统又包括若干功能。通过使用该资金集中管理信息系统进一步提高南方电网集团的资金管理水平,提高资金结算效率,加强资金风险管理。