进入21世纪,世界经济呈现多元化发展,越来越多的中国企业走向了世界,在这个过程中造就了一批大型跨国公司,他们有着先进的科研能力和管理水平,在世界企业中独占鳌头。然而,随着企业规模的不断壮大,对资金集中的管理提出了更高的要求,越来越多的大型跨国公司都成立了自已的财务公司,用于企业内的资金运作。多年以来,中国石化集团不断积极探索加强资金集中管理的新思路、新途径,为强化集团总部对资金的集中管理,建立了以全过程集中管控、全方位统筹运作、全要素分析评价为工作目标的工作体系,通过集团内金融机构-财务公司为平台和资金集中管理信息系统,依托国内主要国有商业银行的结算网络,运用特殊的银行总分账户实现途径,达到了资金收入实时汇集,资金支付统筹安排,融资需求整体筹划,内部结算封闭运行的效果。本文运用理论分析和案例分析相结合的方法,通过走访中国石化集团公司财务部、中石化财务公司及日常使用的资金集中管理系统,从资金集中管理的基本理论和主要模式入手,首先对中石化资金集中管理的现状进行了详细的分析,并提出了存在的主要问题,然后深入分析存在的问题并提出了资金集中管理的解决措施,即构建票据资金池、统一支付系统、强化资金预算管理、配置专职管理员和加强系统运行维护等方面,提出了建设性意见,使中石化资金管理系统成为一个动态、高效、一流的资金集中管理系统,本文也可以为其他企业集团开展资金集中管理研究提供参考。