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[学位论文] 作者：邢红卫,,
来源：山西大学 年份：2015
经典资本资产定价理论建立在市场无摩擦和投资者完全理性的假设之下,认为在均衡市场中只有系统性风险影响股票收益,公司层面的特质风险可以通过分散化投资规避。然而,首先由...
[学位论文] 作者：邢红卫,,
来源：山西大学 年份：2010
许多研究表明,金融资产价格、保险索赔、网络流量以及许多人类行为现象不满足正态分布假设,而是服从重尾分布.研究重尾分布对研究风险规律,风险预测,促进金融安全高效稳健运...
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