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[期刊论文] 作者：李少付, 海小辉,,
来源：云南财经大学学报 年份：2006
资本资产定价模型只考虑系统风险,并假定非系统风险可以通过多样化消除。资本资产定价模型是在真实世界中给风险资产定价。风险中性的世界是一个假想的世界,在风险中性世界中...
[期刊论文] 作者：海小辉,王力宾,,
来源：云南财贸学院学报(社会科学版) 年份：2006
采用2004年的沪市交易所的258个上市公司为样本，根据市场模型估计出这些上市公司的系统性风险系数（贝塔系数β），并通过因子分析模型和计量经济模型探索影响贝塔系数的因素。发现......
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