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[期刊论文] 作者：赵大萍,
来源：经济技术协作信息 年份：2011
本文主要着重理论研究，在对会计目标和相关影响因素的一般认识的基础上，分析了影响我国会计目标定位的几大因素，并据此推出了我国会计目标的定位。...
[期刊论文] 作者：赵大萍,
来源：经济技术协作信息 年份：2011
随着会计实践的发展，会计理论逐渐体系化。这一体系具有完整性、逻辑性和多元性等特点。现代会计理论的形成有产生它的历史必然性和其内在的逻辑结构。...
[期刊论文] 作者：赵大萍,
来源：经济技术协作信息 年份：2011
所谓会计要素，就是构成会计系统基本的、重要的、不可缺少的因素。不是基本的因素，不可能是要素；是会计要素，就一定是基本的因素。因此不存在会计基本要素的概念，只存在会计要素的......
[学位论文] 作者：赵大萍,
来源：中国科学院大学 年份：2014
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[期刊论文] 作者：赵大萍,房勇,,
来源：系统工程理论与实践 年份：2016
针对证券市场中资产未来收益的不确定性问题,本文基于随机波动率模型刻画了资产未来收益的情景元素,得到了资产未来收益分布的情景树,并在此基础上进一步采用贝叶斯理论修正...
[期刊论文] 作者：赵大萍,房勇,
来源：系统工程学报 年份：2020
结合风险测度方法VaR,提出基于在险价值的风险平价投资策略,建立了相应模型,并给出有效的算法.最后使用中国股票、债券和商品期货市场数据给出数值算例,并与多种常用的投资策...
[期刊论文] 作者：肖琳, 赵大萍, 房勇,,
来源：中国管理科学 年份：2004
处置效应阐述了投资者较早卖出盈利而长时间保留亏损的倾向。2010年我国融资融券业务的启动,大大提高了市场的流动性和活跃性,同时也带来了信用交易的投机特性,加强了市场阶...
[期刊论文] 作者：赵大萍,张超梁,房勇,
来源：中国优选法统筹法与经济数学研究会 年份：2015
本文利用贝叶斯理论对不同市场上长度不一致的股票数据进行了回归分析刻画,并在改进的收益和协方差矩阵基础上构建了投资组合选择模型.算例结果表明,在股票数据长度不一致时,基于贝叶斯理论改良的投资组合选择模型比截断数据的投资组合模型有更好的表现,说明贝......
[期刊论文] 作者：柏林, 赵大萍, 房勇, 汪寿阳,,
来源：系统工程理论与实践 年份：2017
近年来,如何将投资者观点科学地纳入投资组合决策成为主动投资组合的研究热点之一.Black-Litterman模型因其基于贝叶斯方法将投资者观点和市场均衡收益率结合分析的特点而广...
[期刊论文] 作者：赵大萍, 王杨孜, 高杰英,,
来源：系统科学与数学 年份：2004
2015年中,中国股票市场经历了一轮较强的空头市场,投资者面临市场价格的极大不确定性.而若能有效模拟此类型市场收益波动,对于投资者优化金融决策有积极意义.文章试验了当前...
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