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随着经济贸易全球化和市场经济的发展,企业管理已经成为现代企业管理的主题。现金管理作为企业管理的重点,对企业的作用越来越重要。现金流量已经成为评价企业信誉、企业发展潜力和企业价值评估的重要指标。现金管理包括增加现金流量和提高现金的使用效益两个方面。面对信息技术的日新月异和资本市场的日趋完善,如何使企业在竞争中立于不败之地和保持可持续发展能力越来越重要。如何改善管理现金成为当前企业管理的重要工作。