【摘 要】
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新冠肺炎疫情背景下,准确测度系统性金融风险,综合表征金融压力,对维护中国金融稳定尤为重要.文章基于主成分分析法和CRIT IC法构建金融压力指数,利用组合模型模拟未发生疫情
【机 构】
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安徽工程大学 数理与金融学院,安徽 芜湖 24100
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新冠肺炎疫情背景下,准确测度系统性金融风险,综合表征金融压力,对维护中国金融稳定尤为重要.文章基于主成分分析法和CRIT IC法构建金融压力指数,利用组合模型模拟未发生疫情时的情况,并同现实进行对比分析,最后预测2020年5—12月的金融压力指数.实证结果表明,构建的金融压力指数同中国金融发展状况相吻合;在2020年前4个月,相比于模拟情况实际金融压力指数分别提高了27.84％、64.28％、34.83％ 和20.72％,疫情流行激增了中国金融压力;预测结果显示在2020年中国金融压力将保持较高水平,且在年底有反弹趋势.
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