【摘 要】
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“现金是氧气,99%的时间你不会注意它,直到它没有了。”——巴菲特企业直到呼吸困难时,才意识到粗放的现金流管理会造成巨大隐患。这次突如其来的疫情对公司资金管理系统进行
【机 构】
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复旦大学管理学院,宝钢工程技术集团党委
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“现金是氧气,99%的时间你不会注意它,直到它没有了。”——巴菲特企业直到呼吸困难时,才意识到粗放的现金流管理会造成巨大隐患。这次突如其来的疫情对公司资金管理系统进行了飞行检查和压力测试,这是一次检阅,也一定会是一次洗牌,所谓人“无远虑,必有近忧”,使我们思考现金流管理更深层次问题:如何运用信息化手段建设智慧司库,及时观测风险,及早采取措施。我们要像管理病毒传播一样来管理资金流动性风险传播,推进企业数字化转型,建设敏捷的金融资源整合能力和调用能力,筑强企业核心竞争力。
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