【摘 要】
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笔者所在集团成员单位的销售回款包含货币资金,还有大量的商业承兑汇票(以下简称“票据”).票据量占到整个销售回款的比例达80％以上.因此,集团不仅应将货币资金进行集中管理,
【机 构】
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海马财务有限公司,海南 海口,570216
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笔者所在集团成员单位的销售回款包含货币资金,还有大量的商业承兑汇票(以下简称“票据”).票据量占到整个销售回款的比例达80％以上.因此,集团不仅应将货币资金进行集中管理,而且应将流动性仅次于货币资金的票据纳入统一管理的范畴.笔者通过对票据池业务发展现状及公司票据管理存在问题的分析,通过票据池的建立提高了资金使用效益,为广大运用票据结算的企业如何运用票据池的管理提高资金的使用效益提供一定的借鉴和参考.
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