【摘 要】
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实施背景rn中水电海外投资有限公司公司(简称公司)于2012年7月成立,承继的资产中货币资金占比不足5％,流动资金严重不足,同时面临承继项目及新项目的投资资金需求,公司资金压力
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实施背景rn中水电海外投资有限公司公司(简称公司)于2012年7月成立,承继的资产中货币资金占比不足5％,流动资金严重不足,同时面临承继项目及新项目的投资资金需求,公司资金压力极大.公司是从中水电国际公司分出来成立的公司,承继了国际公司已开展投资工作的12个项目,这些项目的前期投入和30％左右资本金都必须按进度支付,同时还要承担项目融资闭合前的资金垫支压力.在分立之前,因国际公司同时是中水电股份海外资金管理分中心,有较为充足的现金流,海外投资项目极少在外部金融机构进行资本金和前期费用的融资.2012年9月,公司结合初创阶段资金极度紧张的局面和自身业务特点,将融资管理创新工作列为公司重点任务,通过融资管理创新活动,探讨融资方式创新,开拓新的融资渠道,降低公司融资成本,优化公司财务结构,并进一步解决公司中长期资金问题,为公司实现国际投资与资产管理战略提供资金支持.
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