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随着市场竞争的日趋激烈，传统的企业财务管理、资金运作方式、监管手段等方面的弊端更加突出，因此，资金管理成为企业管理的重心。企业要全面提高财务资金管理水平，加快信息化建设步伐就必须在财务资金管理方面强化内控制度，坚持规范操作，确保资金安全和使用效益。我公司充分利用财务管控月度现金流量预算编制平台，结合资金支付系统以业务前端人员发起预算表单和资金支付申请的特点，在项目实施后预期实现资金需求与供给的有机结合，做到事前有预算、支付有申请、成本费用能控制的可控、在控、能控的资金管理体系，实现业务流与现金流的紧密融合，使企业更好地降低资金成本，提高资金运用效率。