随着国内外经济的飞速发展,提升企业资金管理水平成为了企业管理者重视的核心课题。虽然我国企业的资金管理整体水平有了显著的提高,但是在资金管理方面发展的很不均衡,仍然存在着资金管理信息不对称,资金管理流程不统一,缺乏监控手段等问题。为了满足公司内部资金的统一调度、统一计划、统一管理,有效利用资金,本文以优化现金流运行为目标,构建集中、统一的资金管理系统,为企业形成良好的资金池,为公司的资金管理系统开发、建设指明路径。本文在对资金管理系统发展现状和目前资金管理系统存在问题探讨的基础上,着重结合工程实践,基于UML思想,使用J2EE的B／S结构开发模式,在长城钻探公司总部开发的一个统一的资金管理系统。首先分析了企业资金统一管理业务的流程,阐述了资金业务的主要几部分内容,明确了系统应具备的功能模块,从资金业务的角度对企业资金的运作流向进行叙述,提出了系统运行的需求。在此基础上,针对系统的整体设计思想进行方案设计和系统设计,按照需求分析将系统主要分为资金计划、资金结算、账户管理等几个模块。企业资金管理系统的开发,主要经历了需求分析阶段、系统模块详细设计阶段、系统实现及软件测试阶段。资金计划是资金结算业务发起的依据和源头,用以提高资金计划编制的合理性和资金头寸预测的准确性。资金结算模块是营运资金系统的核心系统,主要完成对外收款、对外付款、账户之间转款、现金提取与转存等业务的发起、流程审批、会计核算和付款的功能,以及完成相关业务的差错处理。本系统的设计在传统资金管理模式的基础上进行了创新,系统页面设计简洁、使用方便,信息录入、管理、审核、导出功能完善,安全性较高。经过对公司的具体业务进行测试应用,基本能够满足资金的各项业务需求。