私募基金模式及运作研究

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该文在分析国外私募基金发展现状和运作经验的基础上,结合中国证券业发展实际情况,分析了在中国适度发展私募基金的必要性和可能性,并借鉴美国私募基金的经验和教训,对中国发展私募基金的法律政策环境以及可采取的组织形式、投资策略、风险防范机制等几个方面进行了尝试性研究.由于中国的投资基金绝大多数投资于证券市场,该文在对私募基金投资策略进行研究时,将以证券私募基金为主要研究对象.考虑到中国证券市场的有效性和实际的可操作性,在选择证券投资组合时,该文采和挑选价值低估股票的积极型的投资策略,以威廉.夏普的单指数模型来构造投资组合边界.私募基金的风险和控制,以及私募基金业绩的评价,也是该文重要的研究内容.通过该文的研究,希望能对正在和即将开展私募基金业务的投资管理机构起到参考和借鉴作用.
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