中国吉林森林工业集团有限责任公司是由多行业、多层次法人企业及其非法人分支机构组成,是1994年经国家三部委批准成立的全国首批57户大型试点企业集团和全国四大森工集团、吉林省十大企业集团之一,施业区位于吉林省长白山林区,是国家重要的生态屏障和木材生产基地,始建于1950年,1994年经国家三部委批准成立全国首批大型试点企业集团,2006年改制为中国吉林森林工业集团有限公司。吉林森工集团总部位于长春市,其麾下主要企业为国有森工局、吉林森林工业股份有限公司、金桥地板公司、泉阳泉饮品公司、财务公司、担保公司、投资公司、房地产开发公司、旅游集团等子(分)公司40户,其中:全资子公司12户。现有员工32000人,资产总额达100亿元,是以经营森林资源为基础产业的企业群体,经过多年的建设和发展,已初步形成包括森林资源经营、林木精深加工、森林矿产水电、森林食品医药、森林生态旅游和现代服务六大产业体系,“露水河”牌刨花板、“金桥”牌实木复合地板和“泉阳泉”牌矿泉水均被评为“中国名牌”和“中国驰名商标”。还拥有上市公司、财务公司和投资担保公司,是吉林省同时拥有上市公司和财务公司的两家大型企业集团之一。森工集团在短短20多年发展的如此迅速,除了制定有效的企业发展战略,坚持科学发展,优化结构、改革创新外,更突出是建立了良好的适合集团发展的资金管理模式,在筹资、资金集中使用、规避资金经营风险方面都获得了可喜的经济效益。但是随着近几年,集团公司子公司的不断增加,经营项目范围不断拓宽,控股上市公司、各分子公司、财务公司、担保公司之间的资金往来风险、资金占用与沉淀;下属公司本位主义越发凸显,集团相对于下属公司监督制度的执行相对无力,一定程度上造成了资金成本的浪费,增加了集团公司经营风险,因此不断完善资金管理模式,加强资金的有效集中管理,就显得尤为重要。本文通过对森工集团资金管理的现状、成因及存在问题的分析,以及与跨国企业集团资金管理的比较研究,构建适合森工集团公司自身发展的资金管理模式,改善森工集团公司资金管理现状,加快经济发展,提出了自己的看法。本文分为四个部分,第一部分对森工集团公司现有经营背景、构建适合集团发展的资金管理模式的意义进行综合详细阐述,对现代资金管理模式与森工集团公司现有的财务管理的方法与内容进行了分析;第二部分主要是对目前森工集团公司资金管理的现状及存在的问题进行剖析,并与国内优秀的资金管理模式进行比较和剖析;第三部分主要是对森工集团资金结算中心构建的必要性、构建的方法、构建的意义进行阐述,并列举构建的具体条件、方式、平台及管理流程;第四部分指出若建立适合森工集团自身发展的资金管理模式,就必须要有强有力的措施,从转变观念、建立完善资金流程管控,设置信息化平台及合理的流程信息化管控制度等,来保证资金模式建立的长效运转。