近年来,国内外集团企业在逐步探索企业管理与改革的过程中,纷纷提出了“企业管理以财务管理为中心,财务管理以资金管理为中心”的经营理念。以传统生产管理为中心的管理模式已经被慢慢取代,转变为以资金管理为中心的经营模式。在全球经济一体化发展的今天,随着社会的进步,仅仅信息集成企业财务数据和生产数据的传统理念已经落后,现代化企业的信息化管理与需求控制传统方式已经无法满足。为了提升集团企业的财务资金的管理能力,企业迫切需要能提供诸如资金核算、财务分析、辅助决策等于一体的资金集中统一管理的方案。经过大量国内外实践的重重论证,有效地借助高科技信息技术手段可以实现对企业资金业务科学高效的管理。在论文的研究背景中主要阐述了集团级企业资金管理的国内外研究现状,对准集团级企业财务资金管理的信息化管理需求,主要证明了现今财务资金管理中存在的问题,从而引导出本次论文的研究意义及价值体现。通过对国内外集团级企业资金管理需求及核心业务的调研了解,针对集团级企业资金管理提出了比较全面的资金管理解决方案。并对本次需要构建的集团级企业资金管理系统进行全面的分析,包含需求概述、需求分析及需求建模。然后针对资金管理过程中的资金结算、资金调度、资金信贷管理三类核心业务,从业务流程和用例模型的角度展开了详细的需求分析,并给出了系统的非功能需求。通过对软件工程的学习,采用本专业的设计思路,重点针对资金管理系统的详细设计,包括总体业务方案、系统体系架构、功能模块内容及数据库等。通过对资金结算、资金调度、资金信贷三个管理模块的业务沟通及程序处理,完成了最后集团级企业资金管理的应用实现。在完成系统的应用实现后针对核心功能进行了相对比较全面的测试,同时从系统的安全访问、并发压力等方面进行了性能测试,在此基础上对测试过程和结果进行了分析与总结。论文运用软件信息技术,通过资金管理系统的研究、设计、开发及测试,支持了集团企业资金结算,资金调度,综合信贷等方面的管理。针对本论文的深入研究,集团资金管理业务流程的一体化得到了更好的实现,为今后的企业资金管理的信息化建设,提供了更多的理论和实践依据。