FH公司现金流管理的优化方法与应用研究

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现金为王(Cash is King)已成为现代企业运营管理的重要理念。现金流对于企业的作用就如同血脉对于人体的重要性一样,稳定健康的现金流可以促使企业良性发展,保持基业长青,而企业一旦没有充足的现金流,则可能陷入困境,因此,加强企业现金流的管理就显得尤为重要。然而在实务中,现金流管理还存在方方面面的问题,现金管理薄弱。那么在企业现金流管理中,如何通过对企业现金流量报表的分析,建立起与企业相适应的现金流管理策略与方法就成为企业财务管理的核心内容。本文以FH公司现金流管理现状为线索,结合现金流管理的文献和理论,对现金流管理在企业营运管理中的作用,以及就保持、提高现金流在企业管理实务中的健康发展展开研究。本文共分六部分,第一部分,绪论,概括介绍现金流管理的研究背景,选题的研究意义以及具体研究内容、研究方法及文章框架。第二部分,具体阐释现金流的概念、现金流量表的构成及作用,以及现金流管理理论。首先介绍现金流概念、现金流量表的构成与作用;其次,详细介绍了现金流管理方法-零营运资金管理理论与方法。第三部分,介绍FH公司的概况及发展历程、发展战略;FH公司业务流程、经营模式;FH公司经营状况与成效;分析FH公司现金流管理现状以及存在的问题;FH公司现金流管理目标及要求。第四部分,阐述构建现金流管理方法-零营运资金评价体系的总体思路、评价体系框架。第五部分,运用零营运资金管理方法对FH公司的数据进行测算、述评,并对FH公司的现金流管理提出措施与建议;第六部分,结论与展望。
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