资金是企业的“血液”,是维系企业生存的重要保障。近年来,我国的企业集团得到了迅速的发展,但其在资金管理上的难点问题也不断凸现。企业内外环境的复杂多变,企业集团业务的多样性、地域的差异性、组织结构和产权结构的复杂性,都使得资金的流动变得难以准确预测和控制。因此,企业集团如何构建一套完善的资金管理体系,以充分的利用集团资金,提高资金的使用效率,强化资金的调控能力,降低资金运营成本,提高资金效益,改善资金结构,加强资金的风险管理与控制,发挥集团整体的资金优势是其得以健康发展的重要一环。国家电网公司和南方电网公司是我国两大电网公司,负责全国的输配电业务。其中,国家电网公司注册资本金2000亿元,经营区域覆盖26个省、自治区、直辖市,覆盖国土面积的88%以上,拥有49个全资、控股公司及单位,代管西藏自治区电力公司;南方电网公司覆盖五省(区),面积约100万平方公里,下设超高压输电公司分公司,广东、广西、云南、贵州、海南电网公司五个全资子公司,控股南方电网财务公司。很明显,国家电网公司和南方电网公司都是特大型企业集团。同时,国家电网和南方电网下属各大区网、省网公司也分别管辖着数十个子公司、分公司,同样具备企业集团的性质。电网公司的企业集团性质明显,同样存在着资金管理难的问题,本文结合企业集团资金管理理论,深入探讨电网公司的资金管理问题,建立一套创新性的电网公司资金管理体系,加强电网公司的资金管理,促使电网公司健康、正常发展。本文建立的资金管理体系由资金管理系统架构、资金管理组织体系、资金管理制度和资金监控体系四大子系统组成,规范了公司资金链的每一节点。