资金贯穿于企业运行的各个环节,如同流动的鲜血,关乎企业生存和发展。资金的重要性,决定了资金管理在企业财务管理体系中占据着重点和核心地位。近年来,中国企业的集团化发展趋势明显,资金管理受到广泛重视,管理水平逐渐提高,以加快资金周转、降低资金成本,提高资金效益、控制资金风险为优势的资金集中管理模式受到企业集团广泛认可。随着我国市场经济体制不断完善以及文化体制改革的深化,报业集团大量涌现,经营规模迅猛膨胀、涉足领域广泛扩张,资金占用和周转量大幅增加。但是,受到长期形成的管理机制、管理意识等诸多因素的制约,很多报业集团的管理水平严重滞后于自身的发展速度,尤其是在资金管理方面,管理机制十分松散,甚至是完全缺失,已经成为报业集团生存和发展的致命短板。本论文立足于资金管理的相关理论,介绍了国内外资金集中管理的理论研究成果,阐述了资金集中管理的必要性及其在资金余缺调剂,优化货币资源配置,节约资金成本、提高资金运作效率和发挥资金规模效益等方面起到的重要作用,并进一步对资金集中管理模式进行介绍和甄别。在充分理论分析的基础上,结合济南日报报业集团等部分报业集团的实际情况,对报业集团资金管理的现状和问题进行深入剖析,对症下药,提出报业集团实施资金集中管理的建议,制订了报业集团资金管理的改进方案,从建立结算中心、实行资金预算、完善信息平台、加强资金风险控制等方面,进行了详细的规划设计,提出了报业集团实施资金集中管理的具体思路和措施。