【摘 要】
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该文首先试图深入分析资产组合选择理论及其风险分散化思想的丰富内涵,得出一个重要结论:随着人类社会系统的不断发展,它们会散发出越来越巨大的魅力.接着,介绍了一种求解均
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该文首先试图深入分析资产组合选择理论及其风险分散化思想的丰富内涵,得出一个重要结论:随着人类社会系统的不断发展,它们会散发出越来越巨大的魅力.接着,介绍了一种求解均值-方差模型的有效算法——旋转算法.该算法通过把均值-方差模型转化成为等价的不等式组求解,从而能够高效地求出有效资产组合,并为资产组合选择理论直接应用于金融实践活动中打下了良好的工具基础.然后,分析了资产组合选择理论在微观金融风险管理中的应用.可以看到:该理论在套期保值、保险、资产/负债管理、投机和套利等金融活动中可以有广泛地应用.最后,分析了该理论在宏观金融风险管理中的应用.重点讨论了它在金融工具市场化和在消除金融市场异常非线性作用中的作用.
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