随着“一带一路”倡议的深化与扩展,ZJ集团海外工程项目的数量和体量随之增加。海外工程项目的政治、经济环境多变,文化差异、人员多样性等问题突出,从而大大提高风险管理的复杂性。海外工程项目风险管理的复杂性表现为项目风险因素之间的关联关系,如何有效探究这些“关系”并提出相应的风险管控策略,成为ZJ集团海外工程项目风险管理过程中的重大挑战。本文通过分析ZJ集团海外工程项目风险管理现状发现,当前海外风险管理过程存在项目分析碎片化、风险评价结果一致性低、风险被动应对、管控成本高而效果差等问题,这些问题产生的根本原因是风险管理过程中忽视了风险关联关系。因此,本文设计了针对性的问题解决思路,即通过解释结构模型表达和分析ZJ集团海外工程项目风险关联关系,并据此提出风险管控原则和策略。首先构建和分析ZJ集团海外工程项目的解释结构模型。本文基于访谈法,通过初步识别和二次识别过程而得到风险因素,通过直接判断和间接修正过程而得到风险因素之间的关联关系,最终形成风险邻接矩阵。然后通过计算邻接矩阵而求得风险可达矩阵,并求出风险因素的可达集、先行集和两个集合的交集,进而通过逐步迭代的方式求得风险因素分层结果。基于分层结果和邻接矩阵构建出ZJ集团海外工程项目风险解释结构模型。解释结构模型表征了 ZJ集团海外工程项目风险系统,可从模型整体和模型局部(关键风险)两个方面对风险系统进行分析,结果发现:ZJ集团海外工程项目风险解释结构模型具有活性高、层次深、结构复杂的特点,特定风险的发生容易产生模型中整体的快速级联影响;模型中具有明显的关键风险,包括根源风险、汇聚风险和中间风险。本文还针对ZJ集团海外工程项目风险解释结构模型,设计了风险管控原则和策略。其中,风险管控原则针对模型整体和模型中关键风险来设置。模型整体原则是:深度挖掘风险影响路径,基于路径设计风险预警信息,针对风险关系进行风险管控。关键风险原则有:根源风险全力避免;中间风险双向管控;汇聚风险综合管控。然后,针对其中关键的项目HSE风险、法律法规风险、融资风险、汇率风险、文化差异风险、政治风险设计具体的风险管控策略。本文基于解释结构模型探究海外工程项目风险关联关系问题,相关成果和结论能够为ZJ集团海外工程项目风险管理提供指导,同时也能够为业内其他企业以及ZJ集团其他项目的风险关联问题研究提供借鉴。本文的研究不足是未考虑风险关联关系的动态性问题,未来可通过系统动力学、网络动力分析等方法来探究该问题。