企业迈向现代化管理体制的重要步伐是企业信息化管理,企业信息化包括产品信息化、设计过程信息化、生产过程信息化、企业管理过程信息化以及市场经营的信息化，这些都与财务数据信息化有着密不可分的联系，其核心资源都是财务，作为企业信息化管理最为重要组成部分的财务信息化，要求财务数据要能够为企业决策提供有价值的财务信息，做到快速、及时、准确。本课题来源于国泰君安证券股份有限公司，股市正在考验着券商的交易能力和资金的管理能力。因此对于国泰君安证券股份有限公司来讲，在财务管理方面还存在很多问题亟待改进。主要的问题有：1、整个公司财务管理的集中财务管理制度还未完善；2、从各营业部精简下来的财务工作人在新岗位还需要融入时间；3、企业改革初期，因强调可实施性、过多考虑各营业部特色所遗留下来的的历史问题还没有完全解决；4、随着企业的改革以和市场行情高涨，管理基础工作亟待加强。鉴于以上问题特开发适合国泰君安证券股份有限公司的财务管理系统，并提出相应的设计实施方案。本文首先根据国泰君安证券公司的实际情况，分析了财务管理信息系统的业务流程，确定了功能需求、非功能需求、和其它企业管理系统集成的需求以及开发软件的运行环境，定义了软、硬件之间的接口，编制项目开发计划，形成系统需求分析报告，为系统设计提供输入。其次根据系统设计原则，对系统的体系架构设计、功能结构设计、网络拓扑结构设计等进行全面描述，同时，对系统数据库的逻辑结构设计和功能结构设计进行了详细的描述，最后简要概括系统的非功能性设计，主要是系统安全方面的设计。最后，对财务管理系统进行单元测试和系统测试，重点测试软件的覆盖度以及功能是否满足需求分析报告中的要求，是否能接收输入数据而产生正确的输出信息。本文设计的财务管理系统在功能上主要实现财务会计、消息管理、客户化、资金管理等四个核心功能模块。实现以日记总账核算，辅以月、年和可选时间段的形式来说查询各类财务的输入和输出等，定期结出各账户的本期发生额和期末余额，并进行试算平衡。在固定资产管理方面实现固定资产的购置、验收、入库、领用，固定资产的调拨与转移，固定资产的报废与封存，固定资产的清查等管理功能。存货核算主要有借助存货管理信息，以及在此基础上进行决策分析，最后进行有效的成本控制等，从而提高企业的经济效益。在资金管理方面主要实现现金管理和网上银行以及资金计划的业务。同时实现对银行提供的网上形式的传统银行业务进行管理；对客户模式下的购物、订票、证券买卖等零售业务，也包括商户对商户模式下的网上采购等批发业务的网上结算的管理；集团客户通过网上银行查询子公司的账户余额和交易信息，再签订多边协议的管理。本论文充分利用财务集中管理的先进思想及业务特点，将独立核算的下属公司进行财务整合，由总部统一制定会计业务规则和业务操作流程，统一管理财务信息，统一监督和控制预算执行。通过下属各公司银行帐户的实时统计及汇总功能，及时了解下属单位的运营情况，合理调配资源。