【摘 要】
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随着我国资本市场的发展,投资者和上市公司都越来越成熟,价值投资理念已经渐渐成为主流,本文将借鉴前人研究经验,采取综合分析法,从基本分析、财务和风险视角出发,力求全面地
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随着我国资本市场的发展,投资者和上市公司都越来越成熟,价值投资理念已经渐渐成为主流,本文将借鉴前人研究经验,采取综合分析法,从基本分析、财务和风险视角出发,力求全面地分析港口物流行业R公司的投资价值。基本分析主要包括港口物流行业发展面临的宏观环境分析、产业环境分析和公司分析,是进行下一步研究的基础。在价值评估时,分别基于财务视角和风险视角两个不同角度进行分析。基于财务视角价值评估中,针对价值评估模型,采用相对价值估值法和绝对价值估值法评估R公司的价值。最后结合基本分析法和价值评估模型得到的结果,与R公司2016~2019年的市场表现相比较,综合地分析R公司的投资价值。基于风险视角价值评估中,从收益率、标准差和β系数三个方面综合的评价风险大小。从定性分析来看,R公司在国内外经济形势面临一定下行压力时,在逆势中求发展,近两年发展良好。从定量分析来看,运用经济增加值法、市盈率法计算出的R公司企业价值均高于2016~2019年的市值,得出R公司的市场价值被低估的结论。在前面研究的基础上,对R公司如何提升企业价值以及投资者如何进行投资决策分别提出相应建议。
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