中国伴随着社会主义市场经济改革的不断推进,企业发展速率明显加快。对任意企业而言,资金是其生存发展的动力源泉,因此,投、融资在企业生存发展占据重要地位尤其是资产企业。企业为了实现自身长远发展,实现经济效益与社会效益最大化,不断创新经济活动形式,投资与融资就是其中重要的经济手段。在当今市场的大环境之下,提高竞争力的主要方法就是加强管理,在管理方法、模式、手段和工具等方面进行切实可行的改革,作为当今流行的管理信息系统,企业资源管理计划软件具有系统化管理的思想和方法,它是全面提升企业现代管理水平的有效工具,在企业资金流、物流、信息流的一体化管理中起着举足轻重的作用。Oracle EBS全称是Oracle电子商务套件(E-Business Suit),是在原来Application (ERP)基础上的扩展,包括ERP(企业资源计划管理)、HR(人力资源管理)、CRM(客户关系管理)等等多种管理软件的集合,是无缝集成的一个管理套件。作为企业管理软件,它的管理范围涵盖企业管理的方方面面：资产生命周期管理客户关系管理(CRM)、企业资源计划(ERP)、财务管理人力资本管理项目管理(PM)、采购产品生命周期管理供应链管理(SCM)、供应链计划物流与运输管理订单管理(OM)、价格管理(PM)、制造教育管理系统等。本文将全面介绍基于标准Oracle EBS实现的投融资资金管理系统,在现有管理方式的基础上研究投融资企业的管理模式,得到投融资资金管理系统的需求分析、概要设计和详细设计,介绍了利用EBS二次开发实现的投融资资金管理系统的解决方案,结合投融资企业的公司结构及业务属性,设计整个投融资EBS资金财会平台包含两个子系统分别是会计核算系统、资金管理系统。其中会计核算系统和资金管理系统都是采用Oracle EBS平台,在标准功能+客户化开发的方式上来进行实施。会计核算系统按照功能模块划分,从业务逻辑上划分主要分成了总账、应付和自助报销模块,应收模块,资产模块,系统管理模块,客户化中间业务模块等几个主要模块,由于EBS平台前端业务系统(比如OM、PO等)不太符合投融资资金管理系统业务需求,需要客户化资金管理系统,设计包括以下功能模块：资金调拨模块、资金营运模块、融资授信模块、账户管理模块。