X金属加工企业原材料价格风险管理研究

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自2020年新冠疫情爆发以来,全世界的工业体系面临着极大的冲击和考验,伴随着中美冲突和对华技术禁运,叠加美联储加息缩表的货币调控,全球各类大宗商品的价格出现剧烈波动,这也导致了许多加工制造企业的利润率出现大幅度跳水,暴涨暴跌的原材料行情不仅加剧了企业的成本压力也拉长了供应商的整体产品供应周期,而作为整条产业链密切相关的上游金属原材料一旦发生价格上的跃迁,对整个行业的下游终端产品价格也有着极大的影响。金属加工型行业由于原材料的紧张及其价格的不稳定,使得越来越多的企业想要通过技术改革来覆盖巨大的投入成本,同时越来越多的金属加工型企业管理者已经开始意识到企业风险管理的重要性。论文针对金属加工企业的风险管理现状,首先介绍了风险管理理论以及相关理论文献,接着以主动性和竞争性处于行业劣势的金属加工企业为行业背景,以X金属原料加工企业为典型案例,探讨在原料价格波动行情中的风险管理问题。在原材料的采购与运输之前,小型金属加工企业的管理者需要对原材料未来的价格整体走势,包括国家对稀有金属的管控政策进行一定的了解,综合市场当中的机制因素、环境因素、地域因素、国际因素,对原材料的价格进行合理的前期预测,而对于在这些影响因素当中,不能直接量化的部分,需要采用相应的预测系统以及历年数据分析进行模糊化的预测,论文通过一系列调查问卷的方式取得相关样本数据,再结合相应的原材料价格建立风险成本控制管理优化模型,建立合适的风险控制指标,对整个原材料的采购库存决策进行合理优化,并加入相应的随机变量进行模拟分析,同时本文还通过原材料采购的策略为切入点,在企业的宏观战略以及价格因素调整上进行详细分析,通过对不完全竞争市场当中的库存进行优化,在同一时间周期内,对连续不间断的采购风险进行了控制与管理研究,并针对金属加工企业应对原材料价格波动风险提出了一系列对策,包括利用相应的金融衍生工具与原材料价格进行对冲,从而有效的保证企业的利润率。
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