【摘 要】
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中国股票市场经过十几年时间的发展取得了非常大的成功,特别是2006年以来股权分置改革的胜利完成,标志着中国A股市场进入了全流通时代,市场流通规模得到全面的提升,市场的深
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中国股票市场经过十几年时间的发展取得了非常大的成功,特别是2006年以来股权分置改革的胜利完成,标志着中国A股市场进入了全流通时代,市场流通规模得到全面的提升,市场的深度和广度日益加强。本文采用简单等权组合方法对沪深A股投资组合规模与风险的关系进行实证分析和研究,在抽样方法方面本文主要采用两种方法:行业内投资组合方法和跨行业投资组合方法;文章着重分析了沪深A股投资组合规模与风险的关系;接着,文章分析了大盘下降趋势和大盘上升趋势两种不同情况下的投资组合规模与风险的关系;然后,重点分析了沪深A股风险构成和系统性风险比重问题;最后,分析了行业内投资组合方法和跨行业投资组合方法对投资组合规模与风险关系的影响,得出结论并提出了相应的政策建议。
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