在目前的企业管理中,对资金管理的重视程度越来越高,随着企业规模的扩大和市场经济的发展,能否实现资金集中和灵活应用显得尤其重要。所以,新一代资金管理的要求相对较高,业务比较复杂。国内外实践已经证明,借助信息技术手段可以实现对资金科学高效的管理。一套优秀的资金管理软件,不仅能够提供高度智能化的资金预警与监控,还能合理、高效的调节资金余缺,实现资金头寸的科学分布和降低财务费用,并能对资金流动全过程(包括进行事前的预算、事中的执行控制和事后的分析与考核)进行监控,从而提高资金使用效益。本资金系统的开发,以企业账户管理为核心,能够满足资金监控、收支两条线、全能型结算中心等不同管理形式的需要,并为企业形成了良好的现金池作用,盘活集团企业的资金。该系统在功能上分为三个模块:公共设置、账户管理、资金结算管理。公共设置模块中包括了组织结构定义和基础数据的管理。账户管理模块主要定义了内部账户和银行账户的各个操作,包括开户,销户,封户,解封,冻结,解冻以及账户的余额初始工作等。结算模块则是系统中的最重要的业务部分,包含了根据需求设计的所有功能的实现。作者参与了企业资金管理系统的开发,主要经历了软件开发的几个阶段:需求分析阶段、详细设计阶段、编码实现过程及测试阶段。在文中,作者首先分析了系统的开发背景,概述了系统需要解决的主要问题,介绍了系统所采用的主要技术和主要贡献,然后通过业务的功能性需求对系统进行了详细的需求分析和设计。作者根据需求产生的问题对系统进行了架构设计,架构设计部分用系统的组织和功能图来表示,详细设计采用了数据库的关系类图来表示系统的静态结构,用流程图来表示系统的动态结构。在实现部分,系统是采用.NET开发环境使用Smart Client技术结合数据库进行的。作者针对实际开发过程中遇到的重点和难点技术问题,对于实现展开了详细的描述。