近年来,随着国家资本市场的稳步发展,企业的投资活动不断增加,2018年累计投资金额达到4769亿元,增幅16%。GK投资公司在新的经济形势下,为优化国有资本结构布局,实现国有资本保值增值,加大了投融资活动。由于风险投资不要求被投资企业进行资产抵押,使得风险投资公司一旦投入资金,便与被投资企业盈亏与共,因此运用科学的风险管理体系对投资项目进行风险评估,对于风险投资企业来说是至关重要的。本文以GK投资公司为研究主体,基于国内外学者提出的风险管理相关理论和研究成果,对其风险管理体系进行了优化研究。本文首先论述了选题背景及意义,介绍研究内容与研究方法,对风险投资的含义及特征,风险管理的基本理论和方法,风险管理体系的含义和目标进行分析阐述;其次,介绍GK投资公司基本情况与风险管理体系现状,并对GK投资公司现有风险管理体系中存在的问题及原因进行剖析;再次,提出GK投资公司风险管理体系优化设计思路及优化方案的具体实施步骤,并以GK投资公司业务阶段为视角,从筹资阶段、投后阶段、退出阶段开展风险管理研究;最后对GK投资公司风险管理体系优化方案提出系列保障措施。本文通过调研、分析、总结旨在能够推动GK投资公司以及同行业的机构在风险管理及投资决策方面有进一步的完善和发展,辅助企业决策者在纷繁复杂和充满机遇与挑战的环境中提升驾驭风险的能力,为公司带来更多经济效益。